Выбирайте волатильные пары – это самый быстрый путь к хорошему профиту. Такое мнение часто можно услышать про волатильные торговые инструменты, которые неизменно входят в топ наиболее популярных активов на FX-рынке. Простыми словами волатильность на Форекс обозначает скорость, затраченную ценой на рост/падение конкретного торгового инструмента. Чем большей амплитудой движения графика обладает пара, тем больше у нее волатильность.
Причина высокого спроса на волатильные инструменты становится очевидной: весь заработок рынка строится на разнице цены. Именно поэтому каждый трейдер должен знать, какие пары самые волатильные, чтобы обеспечить себе наибольшую прибыль в кратчайшие сроки. Сегодня, в сотрудничестве с брокером NPBFX, разбираемся, что влияет на волатильность и какие инструменты на рынке Forexработают «на максималке».
Причины волатильности
Основная движущая сила волатильности валютных пар – настроение рынка в моменте. А на момент, в свою очередь, может повлиять целый ряд факторов, среди которых:
Для всех инструментов на Форекс существует два типа волатильности – историческая и подразумевающаяся. В первом случае это уже случившийся показатель, а подразумевающаяся волатильность – это лишь ожидания трейдера.
Историческую можно отследить благодаря различным инструментам, например, на Аналитическом портале NPBFX есть специальный калькулятор, позволяющий по параметрам диапазона значений и периода, отследить показатели волатильности любого доступного инструментам. Покажем на примере AUD/JPY.
Обратите внимание! Вы можете использовать калькулятор для сравнения волатильности сразу нескольких инструментов.
Преимущества волатильных пар:
Недостатки волатильных пар:
Самые волатильные пары рынка Форекс
По статистике, большой волатильностью обладают экзотические валютные пары, поэтому будьте готовы встретить их в этом топе. Но начнем мы, пожалуй, с проверенной временем и многими трейдерами классики.
EUR/USD
Кто-то скажет, что этот инструмент далеко не самый волатильный на рынке. Но дело в том, что для пары, обладающей самым крупным объемом торговых операций (~30% от общего объема дневных торгов), волатильность евро-доллара удивляет. В пунктах она измеряется в среднем до 100 пунктов. При этом самым волатильным днем для пары по статистике является четверг, а самые активные часы: полдень (с 11:00 до 12:00) и период с 17:00 до 18:00. В то время как наименее волатильный день – понедельник, хотя даже тогда движение пары может достигать показателей в 84 пункта.
На пару влияют действия сразу двух крупных финансовых регуляторов мира – ФРС и ЕЦБ. При этом расхождение в политике двух центральных банков способно привести к действительно впечатляющим результатам на графике движения пары евро с долларом США. Для любителей этой пары также важно отслеживать крупные отчеты – например, отчет NFPв США, отражающий ситуацию на рынке труда. Благодаря своей популярности, пара обеспечивает множество возможностей для заработка каждому трейдеру.
USD/CHF
Швейцарский франк – одна из самых древних валют в мире, его история началась еще в XVIIвеке. И на протяжении всего своего существования франк зачастую воспринимался так называемой валютой-«убежищем». Сейчас же пара занимает 4 место по популярности среди всех валютных инструментов рынка, суточный объем торгов оценивается примерно в 4% от общего.
Особенно любима эта пара трейдерами, предпочитающими торговать в Американскую сессию рынка Форекс (с 17:00 до 2:00 по Москве). Тогда колебания цены могут достигнуть 120-150 пунктов. Наиболее волатильным днем при этом можно считать пятницу, наименее волатильным – понедельник. В среднем же движения графика за день достигают 50-80 пунктов.
Как и в случае с другими валютами, важно отслеживать состояние рынка труда, политику центрального банка, данные экспорта и различные финансовые отчеты со стороны США. Что касается франка, то важных событий с ним связанных не так много или же их достаточно сложно отследить. Но это могут быть выборы или какие-либо громкие события экономического мира.
Несмотря на свою волатильность, пара может быть подвержена флету, из-за чего лучше всего для USDCHFподходят трендовые стратегии с небольшими целями. Многие трейдеры рассматривают этот инструмент в качестве хеджирования финансовых рисков.
Обратим внимание, что торговать USDCHF, равно как и десятками других валютных инструментов, вы можете с кредитным плечом 1:1000 – торговая платформа МТ4 компании NPBFX.
USD/RUB
Пара, которая считается экзотической среди валютных инструментов рынка Форекс. Российский рубль – 18 место по денежному обороту в мире, доллар США – первое. Валютная пара торгуется на финансовых рынках с 1992 года, хоть и не отличается сверхпопулярностью, но может принести неплохую прибыль при грамотно выбранной стратегии. Безусловно, и о низком интересе говорить нельзя – на мировых площадках торговля рублем достигает объема в 40 миллиардов долларов, в то время как на рынке страны – 20 миллиардов. Это подтверждает ликвидность пары и вызывает пусть не такой уж сильный, но действительно устойчивый интерес.
За последнее время, из-за напряженного состояния экономической и геополитической сферы, пара демонстрировала впечатляющие результаты волатильности. Наиболее «рыбным» днем является вторник по статистике, а самая низкая волатильность – в субботу.
На что обратить внимание при торговле данной парой помимо традиционных влияющих факторов? На рынок нефти. Нефть и цены на нее продолжают играть одну из ключевых ролей в российской экономике, иногда рубль называют «сырьевым» активом. При торговле стоит также помнить о том, что рынок очень спекулятивный – при выходе любых сильных новостей движение может пойти в любую из сторон.
Одна из самых популярных стратегий для торговли российским рублем на форекс – стратегия carrytrade, основанная на получении прибыли за счет разницы процентных ставок в странах, чьи валюты составляют пару. И так как разница между ставкой ФРС (5%) и ЦБ РФ (7%) ощутима – данная стратегия активно используется трейдерами.
Лайфхак: движение в конце пятничного дня часто показывают, какой может сложиться тренд в первые несколько часов понедельника следующей недели.
GBP/JPY
Особо волатильная пара в период Азиатской торговой сессии – т.е. с 4 до 12 часов утра по московскому времени. Средняя волатильность – 112 пунктов, при этом в периоды повышенной активности на рынках движение инструмента может достигать 250 пунктов.
Интересно то, что из-за тесных связей с Японией, на пару могут оказывать влияние новости стран, чьи валюты не вовлечены в нее «напрямую». Например, США и Канада, страны ЕС. Именно поэтому в целом пара активна практически на каждой сессии: на европейской сессии к скачкам могут привести новости из ЕС, на азиатской – из самой Японии, во время американской сессии вполне возможно изменение цены на фоне новостей от ФРС или изменения пошлин на импорт товаров из Японии в Канаду и США.
В связи с такой разноплановой зависимостью курса и высокой волатильностью торговлю GBP/JPY требует от трейдера успешных профессиональных навыков. Если вы не обладаете большим опытом, рекомендуем подобрать одну из проверенных стратегий на Аналитическом портале NPBFX – всего более 60 ТС с описанием и инструкцией по применению ждут вас в Личном кабинете после регистрации на сайте брокера.
Еще один важный момент, о котором не стоит забывать при торговле «кросс-королевой» – интервенция Банка Японии. Дело в том, что правительство Японии прибегает к искусственному занижению курса йены для повышения конкурентоспособности национальных товаров на мировом рынке. Плюс, из-за особенностей климата, йена может страдать от «климатических» факторов влияния на валюту, например, стихийных бедствий.
USD/MXN
Замыкает наш топ-5 волатильных пар «экзотика» USD/MXN. Пара обладает высочайшим уровнем волатильности (может достигать более 3500 пунктов в сутки!). Это делает ее одной из самых стрессовых пар для трейдинга, привлекая к ней внимание трейдеров со стальными нервами. Мексиканский песо — единственная валюта Латинской Америки, входящая в число наиболее активно торгуемых валют мира (8 место).
Пара USDMXN– еще один пример того инструмента, что идеально подходит для стратегии carry-trade. На момент написания статьи ставка ЦБ Мексики составляли 11%, в то время как ставка ФРС – 5%. Кроме того, волатильность инструмента привлекательна для скальперов, поскольку позволяет получать такую прибыль, что превосходит доходы по основным валютам рынка. Если вы вдохновились и хотите попробовать торговать данным инструментом, но не уверены, что сможете принять верное решение покупать или продавать – ориентируйтесь на точные торговые сигналы. Торговые сигналы обновляются с периодичностью 1 минута. По своему усмотрению вы можете выбрать любой из 10 доступных таймфреймов. Где найти торговые сигналы? На Аналитическом портале NPBFX: качественно, профессионально – бесплатный доступ из ЛК в режиме 24/7.
Дополнение про USDMXNдля справки: на курс пары влияют различные факторы из обеих стран, но стоит уточнить, что Мексика и США также являются странами соседями, их экономической и культурное влияние друг на друга действительно огромное. Кроме того, на экономику Мексики влияет ситуация на рынке нефти и полезных ископаемых. Поэтому перед открытием позиции всегда нужно проверять график нефти, драгоценных металлов, а также фондовых индексов и акций американских компаний.
Самый волатильный день пары – среда.
Лучший брокер для торговли волатильными парами – NPBFX
Старт деятельности компании NPBFXбыл дан в 1996 году, тогда обслуживание велось от имени Нефтепромбанка (с лицензией ЦБ РФ). В 2016 году прошел крупный ребрендинг, в результате которого FX-подразделение банка было передано в NPBFX, куда и перевелись все клиенты. В том же году брокер стал членом TheFinancialCommission– международной независимой организации, занимающейся урегулированием спорных моментов между брокером и клиентом. Здесь же создан специальный компенсационный фонд, выступающий страховкой до 20000 евро на каждого клиента.
Кроме того, брокер тщательно следит за предоставляемыми для трейдинга условиями:
Открывайте счет прямо сейчас и зарабатывайте на любых движениях рынка с комфортом. Регистрация доступна на официальном сайте NPBFX всего за несколько шагов.
