Если в начале текущего года участникам рынка казалось, что 2020 и 2021 годы были самыми сложными для финансовых рынков, то сегодня можно с уверенностью сказать – это были только «цветочки». А вот «ягодки», судя по всему, ждут еще впереди. Однако не стоит пугаться, во времена турбулентности на рынках опытные инвесторы всегда находили возможность хорошо заработать.
Вместе с нашим информационным партнером брокерской компанией NPBFX разберемся с текущей ситуацией на рынках, а также рассмотрим, как не только защитить свой торговый портфель в ближайшие месяцы, но и заработать с минимальными рисками.
Брокер NPBFX – финансовая компания, оказывающая услуги с 1996 года. Брокер предоставляет клиентам прямой доступ к межбанковской ликвидности категории Tier 1 по технологии STP/NDD. Торговлю можно вести на валютном, фондовом, сырьевом, криптовалютном рынках, а также совершать операции с драгметаллами. Каждый клиент NPBFX застрахован на 20 тысяч евро. Средства в случае возникновения спорных ситуаций выплачиваются из страхового фонда The Financial Commission.
Содержание
Что происходит на рынках сейчас
Как заявляют многие ведущие мировые аналитики, предстоящие месяцы будут самыми сложными на финансовых рынках. Рассмотрим основные причины, которые оказывают давление на все рынки и вызывают серьезные опасения у инвесторов во всем мире. Во-первых, это инфляция, которая начала расти еще в пандемийный период из-за того, что ведущие мировые регуляторы без остановки печатали вертолетные деньги. Об этом может сказать любой дипломированный экономист.
Результат был предсказуем. В 2022 году инфляционное давление усилилось в разы. Всему виной западные санкции в отношении Российской Федерации, которые привели к росту цен на энергоносители, перебоям в поставках и другим трудностям во всем мире. Сейчас инфляция в ведущих экономиках продолжает расти, а усилий центробанков пока недостаточно, чтобы ее обуздать. Во-вторых, с весны в Европе развернулся полноценный энергетический кризис. Его причина, опять же, антироссийские санкции, которые привели к колоссальному росту цен на природный газ, а также взвинтили цены на нефть.
Вопрос с газом в ЕС до сих пор не решен, хотя отопительный сезон уже «на носу». Это несет в себе серьезную угрозу европейской промышленности и не способствует снижению инфляции. О степени влияния газа на экономику ЕС можно судить по реакции евро на рост стоимости «голубого топлива». Единая валюта на момент написания статьи стоит дешевле доллара США. При этом, стоит ценам на газ немного откатить, валюта сразу же начинает следом укрепляться.
В-третьих, в этом году как никогда ранее обострились геополитические риски. Помимо конфликта между Украиной и Россией, в который постепенно втянулись все западные страны, активно начал развиваться тайваньский конфликт. На остров, несмотря на настоятельные просьбы со стороны Китая этого не делать, одна за одной прибывают делегации из США. Появились и военные провокации, которые вынудили КНР привести армию в боевую готовность.
Как видите, мы лишь поверхностно прошлись по основным фундаментальным факторам, оказывающим влияние на мировую экономику. Если же углубляться, то по каждому пункту можно подготовить отдельную объемную статью.
Ситуация в мире оставляет желать лучшего, но при грамотном анализе, это не мешает инвесторам сберегать свои капиталы и зарабатывать. Далее мы рассмотрим, какие активы нужно включить в портфель, чтобы минимизировать риски и заработать в новом финансовом сезоне.
Что обязательно включить в портфель до конца 2022 год
Как вы уже поняли, на рынке сейчас одновременно присутствуют два самых мощных фундаментальных фактора: инфляционные и геополитические риски. Причем, с каждым месяцем они только усугубляются.
В такие времена инвесторы вкладывают свои капиталы в активы-убежища. Мы также не будем изобретать велосипед и включим классические инструменты, тем более, что картина по ним складывается благоприятная.
XAUUSD
Золото спасало капиталы в любые времена, особенно, когда фиатные валюты обесцениваются или во времена серьезных военных конфликтов. На золото сейчас оказывает давление только один негативный фактор — ожидания агрессивного повышения ФРС базовой ставки. Однако даже при этом давлении стоимость драгметалла удерживается в диапазоне $1700-1800 за тройскую унцию. А если ФРС не удастся развернуть инфляцию? При том, что экономика США продолжает погружаться в рецессию. Геополитические риски также обостряются, и предпосылок для их ослабления пока не наблюдается. В связи с этим, рекомендуем длинные позиции по паре XAUUSD с ближайшими целями выше $2000 за тройскую унцию. На это указывает и технический анализ пары.
На осцилляторе MACD недельного периода уже практически сформировался сигнал на покупку. Когда столбцы гистограммы поднимутся выше нулевой отметки, сигнал еще больше усилится. На недельном Стохастике пока присутствует «медвежий» сигнал, но это временное явление. В средней области осциллятора произошло пересечение короткой линией %K сигнальной %D сверху вниз. До этого обе линии двигались к области перекупленности. В течение нескольких недель ожидаем обратное пересечение и дальнейшее движение в северном направлении. Удерживать длинные сделки можно до обновления исторических максимумов.
USDJPY
С рынка драгметаллов перейдем на валютный. Всем известно, что японская йена также относится к активам «тихой гавани». Как ни странно, даже, несмотря на то, что валюта совсем недавно обновила 24-летние минимумы к доллару США, она представляет большой интерес. Во-первых, в Японии не наблюдается таких гигантских темпов инфляции, как в США и ЕС. И мягкая монетарная политика пока, в целом, оправдана. А вот ажиотаж вокруг американских ставок может очень скоро сойти на нет, когда инвесторам станет понятно, что экономика США уже глубоко погрузилась в рецессию. Вряд ли адекватный инвестор будет вкладываться в ценные бумаги страны, экономика которой находится в таком состоянии. Во-вторых, котировки пары сейчас расположены на уровнях, когда Банк Японии может вмешаться в ситуацию и провести физическую интервенцию. Да, USDJPY еще может одномоментно взлететь выше отметки 140.00, вплоть до 145.00, после чего последует стремительная и затяжная нисходящая коррекция. Поэтому, любые пиковые значения можно использовать для открытия коротких позиций. Коррекция легко может составить 1000 пунктов и более. Обратимся к теханализу.
Визуальный анализ MACD выявляет сильную дивергенцию гистограммы с ценовым графиком. Столбцы снижаются вместе с MA, что указывает на высокую вероятность обвала котировок в ближайшей перспективе. Однако перед этим стоит ожидать еще одну волну роста котировок. Куда смогут поднять цену «быки», сказать сложно, многое будет зависеть от решения по базовой ставке ФРС на заседании в сентябре. Очень вероятно, что это совпадет с образованием «медвежьего» сигнала на Стохастике. Что касается целей, то снижение котировок будет значительным. Свою первую остановку «ралли» может сделать в области 130.00-125.00.
XBRUSD
Рынок «черного золота» в последнее время консолидируется. Весной цена за баррель Brent поднималась выше $123, после чего произошла коррекция. Однако, это лишь временное явление. До конца года цены могут снова двинуться к последним максимумам и, возможно, переписать их. Низкие цены на нефть сейчас не интересны большинству участников ОПЕК+.
Об этом можно судить по последним заявлениям Саудовской Аравии, после появления новостей о прогрессе в переговорах по иранской сделке. Уточним, что в случае ее заключения, на рынке может появится дополнительно 1,5 млн баррелей нефти. Минэнерго Саудовской Аравии высказалось, что в ближайшее время ОПЕК+ начнет разработку нового соглашения о сокращении добычи.
Получается, что добытчики уже страхуются. Оно и понятно, кому хочется продавать свои энергоресурсы дешево, когда во всем мире наблюдается стремительный рост инфляции. Стоит вспомнить 2008 год, когда баррель Brent поднимался до $150. На наш взгляд, в среднесрочной перспективе пара XBRUSD эти максимумы обновит.
Техническая картина по паре XBRUSD на данный момент присутствует смешанная. Осциллятор Стохастик уже демонстрирует четкий сигнал на покупку. Здесь обе линии осциллятора, после очередного пересечения, снова двинулись к области перекупленности пары. На MACD столбцы гистограммы только-только вошли в отрицательную зону. На наш взгляд, пробудут они там не долго. Все фундаментальные факторы указывают на дальнейший рост цен на нефть, поэтому через несколько недель гистограмма может снова войти в положительную зону. Удерживать длинные сделки можно в долгосрочной перспективе, как мы выше написали, цена может уйти значительно выше $150 за баррель Brent.
В качестве вывода
Наверное, вы уже обратили внимание, что мы включили в портфель активы с трех рынков: валютного, сырьевого и драгметаллов. Это позволит минимизировать риски в случае, если прогноз по какому-либо инструменту не оправдается, или ситуация на этом рынке кардинально изменится под влиянием фундаментальных факторов. Помимо этого, важно понимать, что правильно сформированного портфеля недостаточно для безопасности капитала и прибыльной торговли.
Огромную роль играет брокер, через которого вы осуществляете торговые операции. Если это надежная компания, то вам не придется беспокоится за свой депозит — вы точно получите всю заработанную прибыль. Именно таким брокером является компания NPBFX, о которой мы упомянули в начале статьи. Открыв счет в компании, вы сможете торговать любыми активами на 5 рынках, получая от брокера только лучшие рыночные цены. Зарегистрироваться в NPBFX можно по ссылке.
