В первой половине дня было образовано довольно много сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. Ложный пробой на 1.2237 привел к сигналу на открытие длинных позиций, что позволило фунту вернуться назад на 1.2275 и забрать с рынка около 40 пунктов. Ложный пробой на 1.2275 образовал отличный сигнал на продажу далее по тренду, что вылилось в крупное падение пары более чем на 60 пунктов. Прорыв и обновление 1.2237 снизу вверх – дополнительный сигнал на продажу с движением вниз на 37 пунктов. На момент написания статьи торговля велась уже ниже 1.2201, а медведи добились обновления годовых минимумов. А какие точки входа сегодня утром были по евро?
Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
Покупателям фунта сегодня не на что рассчитывать, так что лучше не торопиться с нащупыванием дна – явно это будет не скоро. Учитывая, что во второй половине дня нет никакой важной статистики по США, быки будут и дальше занимать выжидательную позицию так как всем давно ясно куда в ближайшее время будет следовать рынок. Только формирование ложного пробоя на 1.2161 – это, на минуточку, годовой минимум, приведет к первому сигналу на открытие длинных позиций в расчете отскок вверх в начале недели после очередного сумасшедшего ралли. Не менее важной задачей быков во второй половине дня будет возврат под контроль нового сопротивления 1.2220, что сделать будет довольно сложно в текущих условиях — при каждом росте будет масса желающих продавать фунт. Прорыв и обратный тест сверху вниз 1.2220 снизит давление и позволит выбраться к 1.2269, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью будет область 1.2315, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. В случае дальнейшего снижения фунта, а это более вероятно, а также отсутствия покупателей на 1.2161, давление на пару только увеличится. Это откроет дорогу на 1.2122. По этой причине советую не торопиться с покупками. Входить в рынок лучше всего после ложного пробоя на этом уровне. Покупать GBP/USD сразу на от скок не советую, только ложный пробои в районе 1.2074 и 1.2030 позволят рассчитывать на коррекцию в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
Конечно, формирование ложного пробоя на 1.2220 по аналогии с тем, что я разбирал выше, было бы идеальным сценариям для тех, кто не успел продать фунт в первой половине дня. По этой причине акцент рекомендую сделать именно на 1.2220. Если же медведи продавят 1.2161, в дело пойдут новые стоп-приказы быков и пара моментально обвалиться к новым минимумам. Обратный тест снизу вверх 1.2161 сформирует дополнительный сигнал на продажу, позволив свалить GBP/USD в район 1.2122, от которого прямая дорога на 1.2074, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью будет минимум 1.2030. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2220 может произойти рывок вверх на фоне сноса стоп-приказов быков. В таком случае советую отложить короткие позиции до 1.2269. Продавать там фунт советую только при ложном пробое. Короткие позиции сразу на отскок можно делать от 1.2315, либо еще выше – от 1.2343 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.
Рекомендую ознакомиться:
B COT отчете (Commitment of Traders) за 24 мая зафиксировано сокращение длинных позиций и рост коротких. Однако существенно на расстановку сил это не повлияло. Несмотря на рост фунта с середины этого месяца, рынок полностью остается под контролем продавцов. По всей видимости лишь отсутствие фундаментальной статистики, на которую пара реагирует достаточно негативно в последнее время, и небольшая фиксация прибыли с годовых минимумов позволили GBP/USD немного восстановиться. Других объективных причин для роста нет. Экономика продолжает скатываться в рецессию, инфляция бьет очередные рекорды, а уровень стоимости жизни в Великобритании неуклонно растет. Банк Англии продолжает метаться между двух огней, но даже несмотря на все это, губернатор Банка Англии Эндрю Бэйли продолжает заявлять, что регулятор пока не собирается отказываться от повышения процентных ставок. Распространяемые слухи о том, что центральный банк США планируют «поставить на паузу» цикл повышения процентных ставок уже в сентябре этого года продолжают набирать силу, что оказывает небольшое давление и на американский доллар и приводит к укреплению фунта. В COT отчете за 24 мая указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на -667 до уровня 25 936, в то время как короткие некоммерческие выросли на 454, до уровня 106 308. Это привело к увеличению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции с уровня -79 241 до уровня -80 372. Недельная цена закрытия выросла 1.2481 до 1.2511.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на развитие медвежьего сценария рынка.
Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае роста в качестве сопротивления выступит средняя граница индикатора в районе 1.2269.
Описание индикаторов
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом.
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом.
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20
- Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.
- Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.
- Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.
- Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
*Представленный анализ рынка носит информативный характер и не является руководством к совершению сделки.
