В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 0.9949 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. При первой восходящей коррекции продавцы евро защитили уровень 0.9949, образовав от него отличную точку входа в короткие позиции, что привело к движению пары вниз более чем на 30 пунктов. Однако до обновления минимумов дело так и не дошло. В результате повторного теста 0.9949 состоялся пробоя этого диапазона. На вторую половину дня техническая картина изменилась, как и изменилась стратегия.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Учитывая, что в ходе американской сессии не выходит важная фундаментальная статистика, а состоится лишь выступление члена FOMC Лайель Брайнард, можно рассчитывать на попытку возврата в рынок продавцов, особенно при условии, что представительница ФРС вновь поднимет тему дальнейшего повышения процентных ставок. Именно по этой причине первоначальной задачей покупателей будет защита ближайшего уровня поддержки 0.9940, образованного по итогам первой половины дня. Только формирование там ложного пробоя приведет к сигналу на открытие длинных позиций в надежде на дальнейшее восстановление пары с перспективой обновления сопротивления 1.0001. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона нанесет удар по стоп-приказам медведей, так как даст дополнительный стимул для покупок выше паритета евро по отношению к доллару США. Это откроет возможность к коррекции в район 1.0048. Более дальней целью выступит сопротивление 1.0088, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 0.9940 во второй половине дня, давление на пару вернется. Оптимальным решением на открытие длинных позиций в таком случае будет ложный пробой в районе годового минимума 0.9905. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую только от 0.9861, либо еще ниже – в районе паритета 0.9819 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Рынок продолжает свое «черное дело», играя на нервах как покупателей, так и продавцов. Казалось бы, после пятничного выступления главы Федеральной резервной системы все понятно – курс на укрепление американского доллара задан, однако в реальности происходит совсем не то, что ожидали многие трейдеры. Упустив утреннее сопротивление 0.9949, медведи наверняка ослабили хватку и теперь будут рассчитывать на активную защиту паритета в районе 1.0001. Оптимальным сценарием на открытие коротких позиций будет ложный пробой в районе этого диапазона, что приведет к сигналу на продажу и повторному движению евро вниз в район 0.9940. Пробой и закрепление ниже этого диапазона после выступления представителей ФРС, а также обратный тест 0.9940 снизу вверх – все это образует дополнительный сигнал на продажу и более крупное движение пары в район 0.9905, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 0.9861. В случае дальнейшего движения вверх EUR/USD во второй половине дня, а также отсутствия медведей на 1.0001, ситуация вернется под контроль покупателей. В таком случае советую отложить короткие позиции до 1.0048, но лишь при условии формирования там ложного пробоя. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 1.0088, либо еще выше – от 1.0127 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
Рекомендую ознакомиться:
В COT отчете (Commitment of Traders) за 16 августа зафиксирован резкий рост коротких и сокращение длинных позиций, что подтверждает текущее положение европейской валюты по отношению к американскому доллару. Риск надвигающейся рецессии в США теперь совмещен с риском более серьезных проблем в еврозоне, которые начнутся осенью этого года на фоне резкого подорожания энергоносителей и дальнейшего роста инфляции, с которой Европейский центральный банк пока борется в довольно умеренном темпе. В конце этого месяца состоится встреча в Джэксон Хоулл американских политиков, где ключевое слово будет за председателем ФРС Джэромом Пауэллом. От этого и будет зависеть дальнейшее направление пары, так как сильный доллар вредит американской экономике и еще больше разгоняет инфляцию, с которой борется центральный банк. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 862 до уровня 199 226, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 7 386 до уровня 242 010. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция осталась отрицательной и сократилась до уровня -42 784 против -34 536, что указывает на возврат давления на евро и дальнейшее падение торгового инструмента. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.0191 против 1.0233.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку смены рыночного направления.
Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 0.9905. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0001.
Описание индикаторов
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом.
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом.
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
Хотите получить еще больше экспертизы от аналитиков ИнстаФорекс?
Приглашаем принять участие в серии вебинаров от аналитика Владислава Тюхменева:
- Форекс – как и с чего начать работу;
- Прибыльная торговля от уровней поддержки и сопротивления;
- Углубленное изучение торгового терминала MetaTrader;
- Поиск и разбор графических фигур.
Серия вебинаров в разгаре, не упустите возможности зарегистрироваться.
Зарегистрироваться
*Представленный анализ рынка носит информативный характер и не является руководством к совершению сделки.
