В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0155 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение пары в первой половине дня в районе 1.0155 и ложный пробой на этом уровне привели к образованию сигнала на покупку. В результате пара выросла на 20 пунктов, но добраться до ближайшего сопротивления в районе 1.0190 пока не удалось. Буду рассчитывать на реализацию этого сценария во второй половине дня. С технической точки зрения ничего не изменилось, как и не изменилась сама стратегия.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Данные по темпам роста инфляции в еврозоне совпали с прогнозами экономистов, что не произвело впечатления на трейдеров, сохранив торговлю в рамках бокового канала, в котором пара находится со вчерашнего дня. На вторую половину дня сегодня запланирован ряд отчетов по американской экономике: ожидается число первичных обращений за пособием по безработице, а также производственный индекс ФРС-Филадельфии. Слабые данные могут оказать некоторую поддержку евро в краткосрочной перспективе, но следует понимать, что плохая фундаментальная статистика в момент надвигающегося кризиса экономики первую очередь вредит спросу на рисковые активы и помогает активам-убежищам, к которым относится американский доллар. Отчет по объему продаж жилья на вторичном рынке и выступления членов FOMC Истер Джордж и Нила Кашкари вряд ли чем-то удивят трейдеров, так что ожидаю сохранения давления на пару. В случае снижения пары, только формирование ложного пробоя в районе 1.0155 по аналогии с тем, что я разбирал выше, даст сигнал на открытие длинных позиций в надежде на продолжение восстановление пары с перспективой обновления ближайшего сопротивления 1.0190, выше которого покупатели вчера так и не сумели пробиться. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона сверху вниз вместе со слабой статистикой по США нанесет удар по стоп-приказам медведей, образовав дополнительный сигнал по входу в длинные позиции с возможностью обновления 1.0221. Самой дальней целью выступит новый максимум 1.0243, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0155, а этот уровень уже тестировался на прочность как минимум три раза, давление на пару возрастет, а дела у покупателей евро пойдут из рук вон плохо. Оптимальным вариантом на открытие длинных позиций в таком случае будет ложный пробой в районе 1.0127. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую только от 1.0099, либо еще ниже – в районе паритета 1.0045 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Продавцы не проявили особого стремления провалить уровень 1.0155, что указывает на сохранение торговли в рамках бокового канала и оставляет покупателям шанс на более мощную восходящую коррекцию. Если продавцы на самом деле есть, то защитив 1.0190 можно будет получить отличную точку входа в рынок. Оптимальным сценарием на открытие коротких позиций будет ложный пробой в районе сопротивления 1.0190, что приведет к повторному движению евро вниз к 1.0155. Пробой и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх – образуют дополнительный сигнал на продажу со сносом стоп-приказов покупателей и более крупным движением пары в район 1.0127. Закрепление ниже этой области полностью перечеркнет все планы покупателей по выстраиванию восходящего тренда, что откроет прямую дорогу на 1.0099и 1.0073, где рекомендую полностью выходить из продаж. Более дальней целью выступит область 1.0045. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0190, при очень слабых данных по США, ситуация может немного измениться в пользу покупателей. В таком случае советую отложить короткие позиции до 1.0221, но лишь при условии формирования там ложного пробоя. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 1.0243, либо еще выше – от 1.0267 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
Рекомендую ознакомиться:
В COT отчете (Commitment of Traders) за 9 августа зафиксирован резкий рост как коротких, так и длинных позиций, но первых оказалось больше, что продолжает свидетельствовать о постепенном завершении медвежьего рынка и попытку нащупать рыночное дно после достижения паритета евро по отношению к доллару США. На прошлой неделе вышла статистика по инфляции в США, которая перевернула все с ног на голову. Первое замедление инфляционного давления за последнее время после достижения пика почта в 10,0% вернуло спрос на рисковые активы. Но, как вы можете видеть на графике, оказался он не долгим. Риск ухудшения ситуации связанной с рецессией мировой экономики отбивает всякое желание у трейдеров и инвесторов наращивать длинные позиции по евро. На этой неделе нет важных отчетов, способных помочь евро вернуть утраченные позиции, поэтому я бы рекомендовал больше ставить на торговлю в боковом канале. Определенно, до осени этого года вряд ли можно ожидать серьезных рыночных потрясений. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 8 396 до уровня 200 088, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 4 121 до уровня 234 624. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция хоть и осталась отрицательной, но немного выросла с -39 811 до -34 536, что указывает на продолжение перелома рынка на сторону покупателей евро. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.0233 против 1.0206.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.
Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0190.
Описание индикаторов
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом.
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом.
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20
- Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.
- Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.
- Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.
- Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
Хотите получить еще больше экспертизы от аналитиков ИнстаФорекс?
Приглашаем принять участие в серии вебинаров от аналитика Владислава Тюхменева:
- Форекс – как и с чего начать работу;
- Прибыльная торговля от уровней поддержки и сопротивления;
- Углубленное изучение торгового терминала MetaTrader;
- Поиск и разбор графических фигур.
Серия вебинаров в разгаре, не упустите возможности зарегистрироваться.
Зарегистрироваться
*Представленный анализ рынка носит информативный характер и не является руководством к совершению сделки.
