Начавшееся в понедельник падение было полностью перекрыто до конца недели. Максимум за неделю составил 1.3381. При этом, быкам не хватило сил выйти из образовавшегося нисходящего канала. Неделя закрылась на 1.3262, образовав при этом в четверг свечу с длинной верхней тенью на границе канала. Этот факт говорит о большой вероятности дальнейшего отскока цены от верхней границы канала. Ближайшая цель 1.3091—50% уровни Фибоначчи, следующая 1.2940—61.8% уровни Фибоначчи. Преодоление 1.2940 может спровоцировать падение до нижней границы канала с возможностью ее пробитья и падения цены до 1.2550-1.2600.
Основное сопротивление сейчас оказывает верхняя граница канала. Следующий уровень сопротивления находится на 1.3435—23.6% уровней Фибоначчи.
По показаниям технических индикаторов имеем следующее:
ADX: состояние флета;
MACD: неопределенное состояние;
A/D: сформировал два последовательных минимума один выше другого. Это свидетельствует о преобладании бычьих настроениях на рынке. Но нынешнее значение индикатора 827872, находится ниже предпоследнего максимума, что может являться сигналом к смене тенденции.
Что касается цикличности о которой говорилось на прошлой неделе, сценарий падения все еще в силе.
Несмотря на снижение процентной ставки Европейским Центральным Банком, в четверг наблюдался рост единой европейской валюты. Скорее всего, рост курса евро относительно доллара вскоре после объявления о снижении объясняется тем, что рынок давно уже отыграл данное снижение, так как все его ожидали. И на фоне выхода новости рынок подстегнула волна спекулятивных манипуляций.
Неделя закрылась у отметки 1.3635, выше двухсот дневной простой скользящей средней МА(200) — оранжевая кривая. Кроме этого, по показаниям ADX видно, что набирает обороты бычье движение на рынке. Об этом же свидетельствуют и показания A/D. Но дальнейший рост может встретить достаточно сильное сопротивление на уровне 2-х месячного максимума 1.3736. Так-же следует обратить внимание на то, что цена сейчас находится у верхней границы полос Боллинджера. Это, в сочетании с возможным желанием большинства,открывших длинные позиции на прошлой неделе, зафиксировать прибыль, может дать в начале предстоящей неделе коррекцию. Первой целью коррекции будет кривая МА(200), пробитье которой возможно положит начало движению к границе пробитого канала. В случае отскока же от МА(200) или от уровня Фибоначчи 23.6%, вполне вероятно, что мы станем свидетелями роста до 1.42 — 50 % от падения с 1.6038 до 1.2327.
Что касается возможности падения до 1.26 описанного в прошлых прогнозах, то она сохранится до конца месяца если цена не перевалит за 1.3850.
В течении всей прошедшей недели, евро/доллар торговался разнонаправленно, и лишь в пятницу это движение обрело направление. Пятничное падение стоимости евро остановилось вблизи 23.6% уровней Фибоначчи(синий). Поддержка была усиленна и МА(200), у которой падение остановилось.
На данный момент следует занять выжидательную позицию. Дело в том, что на наш взгляд сейчас рынок находится в таком состоянии, что способен как начать рост, после отталкивания от двухсот дневной скользящей средней, так и продолжить падение, после преодоления уровня 23.6%. Ближайшая цель в случае возобновления роста будет находиться у отметки 1.3755 — 38.2% уровни Фибоначчи (зеленый). Пробой даст новый толчек к росту возможно до 1.4197 — 50% уровни Фибоначчи. Но лучше всего ориентироваться на верхнюю границу полос Боллинджера. Позиции на продажу следует открывать в случае падения ниже 23.6% - уровни Фибоначчи(синий). Поддержку следует ожидать у средней прямой веера Фибоначчи или средняя полоса Боллинджера.
Судя по другим индикаторам рост наиболее вероятен. Об этом свидетельствует в первую очередь ADX, который указывает на то, что рынок сейчас находится в восходящем тренде. Кроме этого, кривая A/D находится у своей линии поддержки, и вполне возможно, что денежные потоки будут перенаправлены в сторону покупок. MACD находится в состоянии близкому к перекупленности, но еще не достиг его.
Бурный рост пары евро/доллар в конце прошедшей недели скорее всего встретит сильное сопротивление в диапазоне 1.4200-1.4220. Во первых, это обусловлено присутствием на этом уровне 50% уровня Фибоначчи от падения со второй половины прошлого года. Во вторых мы склонны считать, что данный рост был прежде всего спровоцирован спекулятивными манипуляциями не имеющих под собой достаточно сильной фундаментальной основы. Кроме того, судя по показаниям MACD пара близка к состоянию перекупленности.
Преодоление уровня 50% будет означать, что рынок созрел для дальнейшего роста, с начало до 1.4420 - оранжевая линия сопротивления, потом до* 1.4630 — 61.8% уровни Фибоначчи. Очевидно, что описанный сценарий является маловероятным, и в начале следующей недели следует ожидать коррекцию, по крайней мере до 1.3900 — 23.6% уровни Фибоначчи от месячного роста (синий). Но, коррекция в район 1.3755 нам кажется более логичной, так как кроме уровней поддержки Фибоначчи 38.2%, там присутствует и прямая 38.2 веера Фибоначчи.
Судя по показаниям двух других технических индикаторов представленных на графике: ADX и A/D, четко видно, что рынок в целом настроен на рост. Поэтому, тем кто решил сыграть на откате следует учитывать это.
Неопределенность относительно ожидаемой помощи Греции вселяло в медведей все больше и больше уверенности. Таким образом, за последнюю неделю евро подешевел относительно доллара почти на 600 пунктов, закрыв неделю у отметки 1.2749. Достижению нового годового минимума в районе 1.2520 способствовало не столько долговая яма, в которую попала Греция, сколько уличные беспорядки устроенные протестующими против правительственных мер по снижению госрасходов. Несмотря на сильное падение в течении всей недели, в пятницу рынок форекс среагировал положительно на решение Германии и Италии выделить средства на спасение греческой экономике. А это значит, что в ближайшее время подобное решение будет принято и МВФ и другими странами еврозоны. В сочетании с прекращением массовых беспорядков в Афинах, это могло бы дать сильный толчок к росту пары или, по крайней мере, сильной коррекции.
С технической точки зрения, евро/доллар находится сейчас под давлением медведей, и пятничный рост можно рассматривать как обычную коррекцию в конце недели. Кроме этого, нисходящее движение является незавершенным, так как после падения ниже 1.2772 – FE 61.8(расширение Фибоначчи), и закрытие недели ниже этого уровня, данная отметка будет являться нижней границей области сопротивления. Ее верхняя граница определяется прямой, которая была построена на минимумах последних двух годов. На графике область сопротивления обозначена салатовым прямоугольником. При выходе цены за пределы обозначенной области можно будет ожидать дальнейшего роста к 1.3145 – 50% уровни Фибоначчи от 3-х месячного падения.
Судя по показаниям технических индикаторов, вероятность роста и полного восстановления евро пока маловероятно.
ADX – указывает на сильный медвежий тренд
MACD – продолжение падения, до момента выхода сигнальной линии из области гистограммы.
A/D – указывает на преобладание предложения над спросом
Рекомендации:
Продавать с целью 1.2510, ограничение потерь выше 1.2900.
Продавать у 1.2860 ближайшей целью 1.2770, ограничение потерь выше 1.2900.
Покупать 1.2890 с целью 1.3000, ограничение потерь 1.2770
Евро/доллар показывал положительную динамику только в первой половине понедельника, после чего рынок снова уронил стоимость до новых минимумов. На этот раз цена почти достигла минимума зарегистрированного в 2008 на форекс 1.2330. Пятничная сессия закрылась 1.2359.
С технической точки зрения, пара давно уже находится в сильном перепроданном состоянии, и должна была бы получить, как минимум, корректирующий толчок. Но судя по всему, рынок пренебрегает техническими факторами и полностью поглощен негативными новостями, приходящими из Старого Света.
Единственное, что приходит в голову в сложившейся ситуации это удерживать ранее открытые короткие(Sell) позиции с переводом стопов в зону без убытка, и ждать дальнейшего развития событий. Вариантов два:
Пробой минимума 2008 года, и дальнейшее падение* в неизвестность.
Отскок от уровня 1.2330 к одному из уровней коррекции Фибоначчи: 23.6% - 1.2660, 38.2% - 1.2860, либо 61.8% - 1.3170.
Следовательно, продавать сейчас, ровно, как и покупать довольно рискованно. Необходимо дождаться пока рынок подтвердит существующие уровни поддержки и сопротивления, либо обозначит новые. Наиболее агрессивным игрокам можно попробовать сыграть на вероятность отскока от 1.2330.
Трудно оценить, что больше повлияло на такое стремительное падение курса евро/доллар в пятницу, слухи о возможном дефолте Венгрии или плохие данные по безработице в США. Но в купе это дало снижение до 4-х летних минимумов (1.1950), при том, что неделя закрылась с в минусе у отметки 1.1966. Очевидно, что инвесторы пытаются минимизировать свои риски перекладывая свои активы в менее рисковые финансовые инструменты.
С технической точки зрения, пара EURUSD пробила поддержку 1.2144, и теперь ближайшей целью рынка может стать минимум 2005-го года который находится в районе 1.1600. Но, несмотря на продолжающееся двухмесячное падение евро следует быть крайне осторожным при торговле на понижение. Дело в том, что существует риск валютной интервенции со стороны Швейцарского Банка, направленная на рост курса евро по отношению к швейцарскому франку, что может привести к укреплению евро и по отношению и к другим валютам. Подобную интервенцию мы наблюдали 19-го мая. В связи с этим следует воздержаться от продаж.
Обратите внимание на то, что нисходящая трендовая линия прошлого месяца все еще в силе. Это значит, что было бы разумнее продавать, когда цена вернется к трендовой линии после коррекции. Если участники форекс спровоцируют коррекцию в понедельник, то наиболее подходящим уровнем для продаж будет 1.2116, который совпадает с уровнем коррекции Фибоначчи 23.6% от последней падающей волны(зеленый пунктиром).
При всем при этом, на этой неделе Бен Бернанке в буквальном смысле станет теле звездой. Запланировано два выступления и одно интервью главы Федеральной Резервной Системы США. Вполне возможно, что вследствие этих выступлений волатильность на рынке возрастет.
Рекомендации:
Удерживать короткие позиции, новое сопротивление 1.2144
Продавать у трендовой линии с целью 1.1600, ограничение потерь 1.2155
После продолжительного отсутствия мы вернулись, чтобы предоставлять на ваш суд наше видение рынка.
Итак, пара евро/доллар. За последние два месяца пара выросла более чем на 1300 пунктов. Все это происходило на ожиданиях смягчения денежно-кредитной политики Федеральной Резервной Системой. На этот шаг американцев подтолкнуло в первую очередь несговорчивость китайцев по поводу снижение курса юаня, что негативно влияет на сальдо торгового баланса США. По сути, высказывания Бернанке на прошлой неделе, о том, что ФРС собирается удерживать процентную ставку на низком уровне, означает, что США собирается распространить инфляцию на мировую экономику.
С технической точки зрения пара сейчас находится у сопротивления сформированного линией EF100(расширения Фибоначчи). Если цена продолжит падение ниже 1.3770, то можно будет рассчитывать на более сильную коррекцию до уровней 1.3300 – 38.2% Фибоначчи (синяя). Кроме этого, этот уровень совпадает максимумом августа. Но такое развитие событий возможно лишь, в случае если мировое сообщество примет меры направленные на нейтрализацию действий ФРС. При отсутствии подобных мер, пара продолжит расти до следующего психологического уровня 1.5000.
Рекомендации:
Продавать с ближайшей целью 1.3800, ограничение потерь 1.4100;
Продавать ниже 1.3770, с целью 1.3300, ограничение потерь 1.4100;
Продавать выше 1.4200, с целью 1.5000;
У данного раздела есть правила, можно давать только одну ссылку на главную страницу проекта. Если вы будете продолжать устраивать линкообменник из аналитики, тема будет закрыта.
Так сильно всеми желанной коррекции так и не случилось. Евро/доллар оттолкнулся от уровня 1.3700 в своей попытке дойти, по крайней мере, до 1.3620 – 23.6%(синий) уровня Фибоначчи от пятимесячного роста. Судя по всему, рынок отказался отрабатывать технически ожидаемую коррекцию, из за заседания министров финансов G20 в пятницу, которая должна была состояться в Южной Кореи. Результаты этой встречи должны будут быть видны уже при открытии тихоокеанской сессии в понедельник. При этом, рекомендуем воздержаться от позиционной торговли в понедельник, так как в течении дня скорее всего будут поступать комментарии как от представителей ФРС, так и от представителей ЕЦБ относительно итогов заседания.
Технически, пара все еще находится в ожидании коррекции. При этом на прошлой неделе сформировался локальная поддержка у отметки 1.3700, пробитие которой следует считать ключевой для развития медвежьего сценария. Цели этой недели остаются прежними: 1.3700, с возможным продолжением до 1.3300; и при росте выше 1.4200 стоит играть на повышение до 1.5000.
Рекомендации:
Продавать с ближайшей целью 1.3800, ограничение потерь 1.4100;
Продавать ниже 1.3770, с целью 1.3300, ограничение потерь 1.4100;
Покупать выше 1.4200, с целью 1.5000;
Еженедельный прогноз, теханализ
Ответить с цитированием
Линейный вид
